LE RILEY

NessRank Score

54/100

0100

Renta.69

Solva.37

Liquid.45

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

LE RILEY

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Entreprise active

SIREN829 749 936

SIRET (siège)829 749 936 00011

RCSRCS 829 749 936

TVA intracommunautaireFR27829749936

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création16 mai 2017

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Résultat net

255 k €

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

10,7 %

Fonds propres

335 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

723 k €

Résultat d'exploitation

264 k €

Résultat net

255 k €

Salaires & traitements

699 k €

Charges sociales

176 k €

Achats & charges ext.

779 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

582 k €

Créances clients

706 €

Stocks

23 k €

Trésorerie

249 k €

Fonds propres

335 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

483 k €

Dettes court terme

346 k €

Dettes fournisseurs

80 k €

Dettes fiscales & sociales

141 k €

Autres dettes exploitation

205 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

76,2 %

ROA

EBE / Total actif

21,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

144,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

69,7 %

Dette nette

234 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-198 k €

BFR exploitation

-56 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2925,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,4 M €	255 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	1,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	830 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	424 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	561 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	425 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	297 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE MARTINEZ

—

Identité

SIREN829749936

DénominationLE RILEY

SigleLE RILEY

Date de création16 mai 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN829 749 936

SIRET (siège)829 749 936 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 829 749 936

TVA intracommunautaireFR27829749936

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE16 mai 2017

Effectif20 – 49 salariés