HOTELIERE DIANA

NessRank Score

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Renta.51

Solva.34

Liquid.31

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN829 774 694

SIRET (siège)829 774 694 00022

RCSRCS 829 774 694

TVA intracommunautaireFR96829774694

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 088 000 €

Création12 mai 2017

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

-223 k €

-618,6 % vs 2022

Marge brute

-1,0 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

2,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-1,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-2,4 M €

Résultat d'exploitation

56 k €

Résultat net

-223 k €

Salaires & traitements

964 k €

Charges sociales

260 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

112 k €

Bilan

Total actif

11,0 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

86 k €

Stocks

24 k €

Trésorerie

259 k €

Fonds propres

2,9 M €

Capital social

2,1 M €

Dettes financières

4,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

278 k €

Dettes fiscales & sociales

179 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-17,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

171,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

162,0 %

Dette nette

4,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-351 k €

BFR exploitation

-168 k €

Délai fournisseurs

99 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	-223 k €	11,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	43 k €	11,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,7 M €	-252 k €	11,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	-676 k €	10,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,0 M €	-214 k €	10,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,0 M €	9 k €	9,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	-1,0 M €	9,3 M €	Social

Dirigeants

GERAUD BARACH

—

Identité

SIREN829774694

DénominationHOTELIERE DIANA

Sigle—

Date de création12 mai 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN829 774 694

SIRET (siège)829 774 694 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 088 000 €

RCSRCS 829 774 694

TVA intracommunautaireFR96829774694

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE12 mai 2017

Effectif20 – 49 salariés