CAP INVEST TL

NessRank Score

38/100

0100

Renta.14

Solva.53

Liquid.38

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.14

Solva.53

Liquid.38

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN829 785 971

SIRET (siège)829 785 971 00021

RCSRCS 829 785 971

TVA intracommunautaireFR74829785971

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création1 juin 2017

Effectif02

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

288 k €

-24,1 % vs N-1

Résultat net

-135 k €

-6418,5 % vs 2022

Marge brute

234 k €

Profitabilité

-46,8 %

Fonds propres

310 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

288 k €

Marge brute

234 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-106 k €

Résultat d'exploitation

-96 k €

Résultat net

-135 k €

Salaires & traitements

236 k €

Charges sociales

98 k €

Achats & charges ext.

54 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

433 k €

Actif circulant

136 k €

Créances clients

9 k €

Stocks

—

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

310 k €

Capital social

250 k €

Dettes financières

32 k €

Dettes court terme

77 k €

Dettes fournisseurs

12 k €

Dettes fiscales & sociales

33 k €

Autres dettes exploitation

43 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-46,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

81,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-33,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-43,6 %

ROA

EBE / Total actif

-22,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

71,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,6 %

Dette nette

27 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-36 k €

BFR exploitation

-3 k €

BFR en jours de CA

-45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,1 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8180,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	288 k €	-135 k €	433 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	380 k €	2 k €	448 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	253 k €	8 k €	533 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	240 k €	33 k €	506 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	205 k €	1 k €	510 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	185 k €	1 k €	346 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	70 k €	-591 €	314 k €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE, ROBERT, MICHEL, FRANCOIS CAYEUX

PHILIPPE PERNIN

Identité

SIREN829785971

DénominationCAP INVEST TL

Sigle—

Date de création1 juin 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN829 785 971

SIRET (siège)829 785 971 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 829 785 971

TVA intracommunautaireFR74829785971

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 juin 2017

Effectif3 – 5 salariés