BARRIO

NessRank Score

73/100

0100

Renta.94

Solva.65

Liquid.43

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.94

Solva.65

Liquid.43

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN829 854 009

SIRET (siège)829 854 009 00026

RCSRCS 829 854 009

TVA intracommunautaireFR03829854009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création22 mai 2017

Effectif21

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

+320,5 % vs N-1

Résultat net

2,0 M €

+694,3 % vs 2021

Marge brute

5,8 M €

Profitabilité

24,8 %

Fonds propres

-176 k €

EBE

130 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

5,8 M €

EBE

130 k €

EBITDA (additif)

130 k €

EBITDA (soustractif)

3,9 M €

Résultat d'exploitation

2,4 M €

Résultat net

2,0 M €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

493 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

118 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

263 k €

Stocks

317 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

-176 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

446 k €

Dettes fiscales & sociales

536 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

24,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

29,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1155,6 %

ROA

EBE / Total actif

47,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-782,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-81,1 %

Dette nette

143 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-406 k €

BFR exploitation

134 k €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

320,5 %

Délai fournisseurs

69 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Salariés43

CA / salarié191 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1578,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	8,2 M €	2,0 M €	5,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	-343 k €	3,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	-839 k €	3,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,4 M €	—	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,3 M €	-927 k €	3,4 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE Fatien

Identité

SIREN829854009

DénominationBARRIO

Sigle—

Date de création22 mai 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN829 854 009

SIRET (siège)829 854 009 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 829 854 009

TVA intracommunautaireFR03829854009

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE22 mai 2017

Effectif50 – 99 salariés