MH DEV

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Liquid.55

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN829 957 075

SIRET (siège)829 957 075 00015

RCSRCS 829 957 075

TVA intracommunautaireFR62829957075

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création12 mai 2017

Effectif03

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

763 k €

-44,0 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

+22,1 % vs 2022

Marge brute

400 k €

Profitabilité

142,8 %

Fonds propres

11,0 M €

EBE

50 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

763 k €

Marge brute

400 k €

EBE

50 k €

EBITDA (additif)

50 k €

EBITDA (soustractif)

-99 k €

Résultat d'exploitation

-25 k €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

430 k €

Charges sociales

65 k €

Achats & charges ext.

363 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

17,9 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

380 k €

Stocks

—

Trésorerie

874 k €

Fonds propres

11,0 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

5,9 M €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

133 k €

Dettes fiscales & sociales

91 k €

Autres dettes exploitation

345 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

142,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

61,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

54,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

46,1 %

Dette nette

5,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-189 k €

BFR exploitation

247 k €

BFR en jours de CA

-89 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-44,0 %

Délai fournisseurs

134 jrs

Délai clients

179 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5633,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	763 k €	1,1 M €	17,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	892 k €	17,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	494 k €	4,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	772 k €	139 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	474 k €	214 k €	1,8 M €	Social