HDMS

NessRank Score

60/100

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Renta.80

Solva.64

Liquid.33

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.80

Solva.64

Liquid.33

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN830 017 521

SIRET (siège)830 017 521 00022

RCSRCS 830 017 521

TVA intracommunautaireFR10830017521

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création22 mai 2017

Effectif11

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

-18,9 % vs N-1

Résultat net

300 k €

-47,0 % vs 2023

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

390 k €

Résultat net

300 k €

Salaires & traitements

601 k €

Charges sociales

357 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

34 k €

Trésorerie

467 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

81 k €

Dettes court terme

964 k €

Dettes fournisseurs

429 k €

Dettes fiscales & sociales

245 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,8 %

ROA

EBE / Total actif

16,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-36,9 %

Dette nette

-386 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

636 k €

BFR exploitation

892 k €

BFR en jours de CA

55 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-18,9 %

Délai fournisseurs

107 jrs

Délai clients

112 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié229 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1455,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	4,1 M €	300 k €	2,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	5,1 M €	567 k €	2,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	5,0 M €	391 k €	2,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,4 M €	153 k €	1,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,6 M €	29 k €	1,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,4 M €	317 k €	1,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	515 k €	45 k €	314 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	37 k €	7 k €	52 k €	Social

Dirigeants

CEDRIC THOURAUD

—

Identité

SIREN830017521

DénominationHDMS

Sigle—

Date de création22 mai 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32B

ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN830 017 521

SIRET (siège)830 017 521 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 830 017 521

TVA intracommunautaireFR10830017521

Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Inscription RNE22 mai 2017

Effectif10 – 19 salariés