ADL FLY
NessRank Score
71/100
0100
Renta.88
Solva.50
Liquid.40
Dynam.82
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
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Renta.88
Solva.50
Liquid.40
Dynam.82
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN830 022 695
SIRET (siège)830 022 695 00019
RCSRCS 830 022 695
TVA intracommunautaireFR12830022695
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social55 200 €
Création1 juin 2017
Effectif11
Activité principaleActivités des agences de voyage
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
1,1 M €
+66,8 % vs N-1Résultat net
251 k €
+97,1 % vs 2022Marge brute
620 k €
Profitabilité
23,8 %
Fonds propres
312 k €
EBE
1 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
1,1 M €Marge brute
620 k €EBE
1 k €EBITDA (additif)
1 k €EBITDA (soustractif)
261 k €Résultat d'exploitation
269 k €Résultat net
251 k €Salaires & traitements
340 k €Charges sociales
12 k €Achats & charges ext.
435 k €Impôts & taxes
7 k €Bilan
Total actif
725 k €Actif circulant
597 k €Créances clients
163 k €Stocks
—Trésorerie
147 k €Fonds propres
312 k €Capital social
55 k €Dettes financières
72 k €Dettes court terme
344 k €Dettes fournisseurs
188 k €Dettes fiscales & sociales
84 k €Autres dettes exploitation
0 €Rentabilité
Marge nette
23,8 %Résultat net / CA
Marge brute
58,8 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
25,5 %Rés. exploitation / CA
ROE
80,5 %Résultat net / Fonds propres
ROA
37,0 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
43,0 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
23,0 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-24,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-76 k €BFR
-109 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-24 k €BFR en jours de CA
-37 jrsCroissance CA
66,8 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
157 jrsDélai clients
56 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA3222,8 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,1 M € | 251 k € | 725 k € |
| 2022 | 632 k € | 127 k € | 408 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN830022695
DénominationADL FLY
Sigle—
Date de création1 juin 2017
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE79.11Z
ActivitéActivités des agences de voyage
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège19
Juridique
SIREN830 022 695
SIRET (siège)830 022 695 00019
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social55 200 €
RCSRCS 830 022 695
TVA intracommunautaireFR12830022695
Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage
Inscription RNE1 juin 2017
Effectif10 – 19 salariés