HDS SAINT GERVAIS

NessRank Score

61/100

0100

Renta.80

Solva.75

Liquid.27

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN830 048 310

SIRET (siège)830 048 310 00015

RCSRCS 830 048 310

TVA intracommunautaireFR33830048310

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création2 juin 2017

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

+6,0 % vs N-1

Résultat net

406 k €

+177,7 % vs 2023

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

11,0 %

Fonds propres

-6 k €

EBE

120 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

120 k €

EBITDA (additif)

120 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

544 k €

Résultat net

406 k €

Salaires & traitements

526 k €

Charges sociales

90 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

210 k €

Créances clients

50 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

-6 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

401 k €

Dettes fiscales & sociales

36 k €

Autres dettes exploitation

274 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6932,7 %

ROA

EBE / Total actif

13,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-22299,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22131,7 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-658 k €

BFR exploitation

-348 k €

BFR en jours de CA

-64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,0 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Salariés20

CA / salarié185 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1419,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	3,7 M €	406 k €	4,0 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	3,5 M €	146 k €	4,0 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	2,9 M €	-138 k €	4,0 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	—	-3 k €	8 k €	Social

Dirigeants

JEAN-PAUL SCHAEFFER

—

Identité

SIREN830048310

DénominationHDS SAINT GERVAIS

Sigle—

Date de création2 juin 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN830 048 310

SIRET (siège)830 048 310 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 830 048 310

TVA intracommunautaireFR33830048310

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE2 juin 2017

Effectif20 – 49 salariés