CEPHEE

NessRank Score

84/100

0100

Renta.78

Solva.77

Liquid.60

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

84/100

0100

Renta.78

Solva.77

Liquid.60

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN830 141 453

SIRET (siège)830 141 453 00019

RCSRCS 830 141 453

TVA intracommunautaireFR05830141453

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 500 €

Création1 juin 2017

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

81 k €

+80,0 % vs N-1

Résultat net

98 k €

+45,2 % vs 2022

Marge brute

73 k €

Profitabilité

121,1 %

Fonds propres

283 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

81 k €

Marge brute

73 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

72 k €

Résultat net

98 k €

Achats & charges ext.

8 k €

Bilan

Total actif

330 k €

Actif circulant

236 k €

Créances clients

43 k €

Stocks

—

Trésorerie

108 k €

Fonds propres

283 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

491 €

Dettes court terme

45 k €

Dettes fournisseurs

9 k €

Dettes fiscales & sociales

34 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

121,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

90,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

89,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

34,6 %

ROA

EBE / Total actif

21,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

85,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-38,1 %

Dette nette

-108 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1 k €

BFR exploitation

34 k €

BFR en jours de CA

-6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

80,0 %

Délai fournisseurs

403 jrs

Délai clients

192 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	81 k €	98 k €	330 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	45 k €	68 k €	234 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	58 k €	37 k €	161 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	53 k €	33 k €	140 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	48 k €	28 k €	130 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	62 k €	40 k €	130 k €	Social

Dirigeants

CHRISTELLE GARRIGUES

Identité

SIREN830141453

DénominationCEPHEE

Sigle—

Date de création1 juin 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN830 141 453

SIRET (siège)830 141 453 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 500 €

RCSRCS 830 141 453

TVA intracommunautaireFR05830141453

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 juin 2017

EffectifNon renseigné