LILLA BAY

NessRank Score

34/100

0100

Renta.42

Solva.17

Liquid.31

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.17

Liquid.31

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN830 642 245

SIRET (siège)830 642 245 00013

RCSRCS 830 642 245

TVA intracommunautaireFR45830642245

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 000 €

Création22 juillet 2017

Effectif03

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Résultat net

20 k €

Marge brute

492 k €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

121 k €

EBE

40 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

492 k €

EBE

40 k €

EBITDA (additif)

40 k €

EBITDA (soustractif)

258 k €

Résultat d'exploitation

32 k €

Résultat net

20 k €

Salaires & traitements

196 k €

Charges sociales

28 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

1000 k €

Créances clients

616 €

Stocks

427 k €

Trésorerie

54 k €

Fonds propres

121 k €

Capital social

130 k €

Dettes financières

314 k €

Dettes court terme

755 k €

Dettes fournisseurs

376 k €

Dettes fiscales & sociales

54 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

260,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

215,6 %

Dette nette

260 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4 k €

BFR exploitation

51 k €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Délai fournisseurs

112 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1144,0 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,7 M €	20 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN830642245

DénominationLILLA BAY

Sigle—

Date de création22 juillet 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN830 642 245

SIRET (siège)830 642 245 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 000 €

RCSRCS 830 642 245

TVA intracommunautaireFR45830642245

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE22 juillet 2017

Effectif6 – 9 salariés