TSHAG SAS

NessRank Score

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Renta.36

Solva.50

Liquid.9

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Solva.50

Liquid.9

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN830 842 530

SIRET (siège)830 842 530 00016

RCSRCS 830 842 530

TVA intracommunautaireFR82830842530

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social70 000 €

Création6 juillet 2017

Effectif11

Adresse du siège8 RUE DU THAL

Activité principaleAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Objet socialAchat, vente en détail, importation, exportation de tous articles et produits alimentaires, dans le domaine agricole, alimentaire et agroalimentaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

81 k €

+290,4 % vs 2022

Marge brute

-2,5 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

-1,7 M €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-2,5 M €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

-3,0 M €

Résultat d'exploitation

-20 k €

Résultat net

81 k €

Salaires & traitements

290 k €

Charges sociales

91 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

438 k €

Créances clients

51 k €

Stocks

262 k €

Trésorerie

24 k €

Fonds propres

-1,7 M €

Capital social

70 k €

Dettes financières

278 k €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

605 k €

Dettes fiscales & sociales

121 k €

Autres dettes exploitation

2,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-16,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-72,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-16,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,7 %

Dette nette

254 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,6 M €

BFR exploitation

-292 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	81 k €	2,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	21 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,4 M €	3 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,9 M €	-492 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	-1,4 M €	1,4 M €	Social

Dirigeants

CLAUDE ASSIE

Commissaire aux comptes suppléant· Né en décembre 1960

Identité

SIREN830842530

DénominationTSHAG SAS

Sigle—

Date de création6 juillet 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège8 RUE DU THAL

Activité

Code NAF/APE47.29Z

ActivitéAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN830 842 530

SIRET (siège)830 842 530 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social70 000 €

RCSRCS 830 842 530

TVA intracommunautaireFR82830842530

Code NAF/APE47.29Z — Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Inscription RNE6 juillet 2017

Effectif10 – 19 salariés