TSHAG SAS

NessRank Score

30/100

0100

Renta.36

Solva.50

Liquid.9

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.36

Solva.50

Liquid.9

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN830 842 530

SIRET (siège)830 842 530 00016

RCSRCS 830 842 530

TVA intracommunautaireFR82830842530

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social70 000 €

Création6 juillet 2017

Effectif11

Activité principaleAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

81 k €

+290,4 % vs 2022

Marge brute

-2,5 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

-1,7 M €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-2,5 M €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

-3,0 M €

Résultat d'exploitation

-20 k €

Résultat net

81 k €

Salaires & traitements

290 k €

Charges sociales

91 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

438 k €

Créances clients

51 k €

Stocks

262 k €

Trésorerie

24 k €

Fonds propres

-1,7 M €

Capital social

70 k €

Dettes financières

278 k €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

605 k €

Dettes fiscales & sociales

121 k €

Autres dettes exploitation

2,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-16,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-72,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-16,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,7 %

Dette nette

254 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,6 M €

BFR exploitation

-292 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	81 k €	2,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	21 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,4 M €	3 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,9 M €	-492 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	-1,4 M €	1,4 M €	Social

Dirigeants

CLAUDE ASSIE

—

Identité

SIREN830842530

DénominationTSHAG SAS

Sigle—

Date de création6 juillet 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.29Z

ActivitéAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN830 842 530

SIRET (siège)830 842 530 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social70 000 €

RCSRCS 830 842 530

TVA intracommunautaireFR82830842530

Code NAF/APE47.29Z — Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Inscription RNE6 juillet 2017

Effectif10 – 19 salariés