THEYA

NessRank Score

74/100

0100

Renta.84

Solva.66

Liquid.58

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

74/100

0100

Renta.84

Solva.66

Liquid.58

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN830 955 209

SIRET (siège)830 955 209 00010

RCSRCS 830 955 209

TVA intracommunautaireFR74830955209

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création1 juillet 2017

Effectif03

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

313 k €

Résultat net

67 k €

Marge brute

212 k €

Profitabilité

21,4 %

Fonds propres

68 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

313 k €

Marge brute

212 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

113 k €

Résultat d'exploitation

85 k €

Résultat net

67 k €

Salaires & traitements

79 k €

Charges sociales

18 k €

Achats & charges ext.

101 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

138 k €

Actif circulant

112 k €

Créances clients

—

Stocks

6 k €

Trésorerie

42 k €

Fonds propres

68 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

19 k €

Dettes court terme

50 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

33 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

27,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

98,5 %

ROA

EBE / Total actif

61,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

651 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-32,7 %

Dette nette

-22 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-38 k €

BFR exploitation

-4 k €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Délai fournisseurs

36 jrs

Ressources humaines

Salariés5

CA / salarié63 k €

Salaire moy. brut / mois1 k €

Masse sal. / CA2536,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	313 k €	67 k €	138 k €	Social

Dirigeants

JEAN-FRANCOIS ROUSSE

Identité

SIREN830955209

DénominationTHEYA

Sigle—

Date de création1 juillet 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN830 955 209

SIRET (siège)830 955 209 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 830 955 209

TVA intracommunautaireFR74830955209

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE1 juillet 2017

Effectif6 – 9 salariés