SAS LA CAVE A ROCK

NessRank Score

57/100

0100

Renta.50

Solva.48

Liquid.83

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.50

Solva.48

Liquid.83

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN831 008 487

SIRET (siège)831 008 487 00017

RCSRCS 831 008 487

TVA intracommunautaireFR52831008487

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

Création15 août 2017

Effectif00

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

27 k €

Résultat net

19 k €

Marge brute

-41 k €

Profitabilité

71,4 %

Fonds propres

-41 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

27 k €

Marge brute

-41 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-47 k €

Résultat d'exploitation

20 k €

Résultat net

19 k €

Salaires & traitements

5 k €

Charges sociales

285 €

Achats & charges ext.

68 k €

Impôts & taxes

370 €

Bilan

Total actif

154 k €

Actif circulant

63 k €

Créances clients

—

Stocks

3 k €

Trésorerie

32 k €

Fonds propres

-41 k €

Capital social

3 k €

Dettes financières

33 k €

Dettes court terme

139 k €

Dettes fournisseurs

90 k €

Dettes fiscales & sociales

14 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

71,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-151,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

23,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

73,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-47,1 %

ROA

EBE / Total actif

12,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-257 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-26,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-81,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,5 %

Dette nette

1 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-112 k €

BFR exploitation

-87 k €

BFR en jours de CA

-1491 jrs

Délai fournisseurs

485 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2025,6 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	27 k €	19 k €	154 k €	Social

Dirigeants

OLIVIER GODEFROY

Identité

SIREN831008487

DénominationSAS LA CAVE A ROCK

Sigle—

Date de création15 août 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN831 008 487

SIRET (siège)831 008 487 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

RCSRCS 831 008 487

TVA intracommunautaireFR52831008487

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE15 août 2017

Effectif0 salarié