HOLDING CF INVESTISSEMENT

NessRank Score

40/100

0100

Renta.1

Solva.11

Liquid.48

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.1

Solva.11

Liquid.48

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN831 029 038

SIRET (siège)831 029 038 00021

RCSRCS 831 029 038

TVA intracommunautaireFR13831029038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création20 juillet 2017

Effectif01

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

784 k €

+251,9 % vs N-1

Résultat net

-4,5 M €

-314,4 % vs 2022

Marge brute

-510 k €

Profitabilité

-578,2 %

Fonds propres

790 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

784 k €

Marge brute

-510 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-576 k €

Résultat d'exploitation

70 k €

Résultat net

-4,5 M €

Salaires & traitements

45 k €

Charges sociales

19 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

8,8 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

30 k €

Fonds propres

790 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

231 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-578,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-65,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-573,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

153,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

149,7 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-542 k €

BFR exploitation

-310 k €

BFR en jours de CA

-249 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

251,9 %

Délai fournisseurs

465 jrs

Délai clients

615 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié392 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA572,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	784 k €	-4,5 M €	8,8 M €	Social
2022· 31 août 2022	223 k €	2,1 M €	9,6 M €	Social
2021· 31 août 2021	299 k €	2,4 M €	7,0 M €	Social
2020· 31 août 2020	2 k €	966 k €	6,1 M €	Social
2019· 31 août 2019	—	-86 k €	6,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	—	-88 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 août 2017	—	-7 k €	4,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN831029038

DénominationHOLDING CF INVESTISSEMENT

Sigle—

Date de création20 juillet 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE69.20Z

ActivitéActivités comptables

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN831 029 038

SIRET (siège)831 029 038 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 831 029 038

TVA intracommunautaireFR13831029038

Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables

Inscription RNE20 juillet 2017

Effectif1 – 2 salariés