SACRE

NessRank Score

38/100

0100

Renta.21

Solva.18

Liquid.74

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

38/100

0100

Renta.21

Solva.18

Liquid.74

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN831 045 596

SIRET (siège)831 045 596 00028

RCSRCS 831 045 596

TVA intracommunautaireFR23831045596

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social270 000 €

Création18 juillet 2017

Effectif12

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Résultat net

-139 k €

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

-5,9 %

Fonds propres

123 k €

EBE

63 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

63 k €

EBITDA (additif)

63 k €

EBITDA (soustractif)

311 k €

Résultat d'exploitation

-123 k €

Résultat net

-139 k €

Salaires & traitements

597 k €

Charges sociales

186 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

900 k €

Créances clients

28 k €

Stocks

28 k €

Trésorerie

565 k €

Fonds propres

123 k €

Capital social

270 k €

Dettes financières

817 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

723 k €

Dettes fiscales & sociales

229 k €

Autres dettes exploitation

88 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-112,6 %

ROA

EBE / Total actif

-5,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

662,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

204,5 %

Dette nette

252 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-896 k €

BFR exploitation

-667 k €

BFR en jours de CA

-136 jrs

Délai fournisseurs

210 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié148 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2523,2 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,4 M €	-139 k €	2,3 M €	Social

Dirigeants

MARTIN, PIERRE, GERMAIN Munier

ADRIEN Rouquette

Identité

SIREN831045596

DénominationSACRE

Sigle—

Date de création18 juillet 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN831 045 596

SIRET (siège)831 045 596 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social270 000 €

RCSRCS 831 045 596

TVA intracommunautaireFR23831045596

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE18 juillet 2017

Effectif20 – 49 salariés