ULTREIA

NessRank Score

67/100

0100

Renta.93

Solva.50

Liquid.45

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN831 160 205

SIRET (siège)831 160 205 00025

RCSRCS 831 160 205

TVA intracommunautaireFR82831160205

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création24 juillet 2017

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

342 k €

+1,4 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

+192,7 % vs 2023

Marge brute

239 k €

Profitabilité

321,0 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

38 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

342 k €

Marge brute

239 k €

EBE

38 k €

EBITDA (additif)

38 k €

Résultat d'exploitation

124 k €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

116 k €

Achats & charges ext.

103 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

581 k €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

652 k €

Dettes court terme

929 k €

Dettes fournisseurs

25 k €

Dettes fiscales & sociales

181 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

321,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

11,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

36,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

73,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

23,2 %

Dette nette

647 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-206 k €

BFR exploitation

-25 k €

BFR en jours de CA

-217 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,4 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3397,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	342 k €	1,1 M €	3,8 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	337 k €	375 k €	3,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	300 k €	338 k €	3,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	276 k €	236 k €	3,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	258 k €	202 k €	3,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	252 k €	344 k €	3,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	83 k €	Social

Dirigeants

SOPHIE BAILLY

—

Identité

SIREN831160205

DénominationULTREIA

Sigle—

Date de création24 juillet 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN831 160 205

SIRET (siège)831 160 205 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 831 160 205

TVA intracommunautaireFR82831160205

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE24 juillet 2017

EffectifNon renseigné