UMBRELLA

NessRank Score

65/100

0100

Renta.20

Solva.73

Liquid.61

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

65/100

0100

Renta.20

Solva.73

Liquid.61

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN831 206 842

SIRET (siège)831 206 842 00013

RCSRCS 831 206 842

TVA intracommunautaireFR22831206842

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 060 €

Création20 juillet 2017

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

78 k €

+100,5 % vs N-1

Résultat net

-18 k €

-54,9 % vs 2023

Marge brute

40 k €

Profitabilité

-22,5 %

Fonds propres

463 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

78 k €

Marge brute

40 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-27 k €

Résultat d'exploitation

-33 k €

Résultat net

-18 k €

Salaires & traitements

44 k €

Charges sociales

17 k €

Achats & charges ext.

38 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

511 k €

Actif circulant

311 k €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

204 k €

Fonds propres

463 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

29 k €

Dettes court terme

14 k €

Dettes fournisseurs

930 €

Dettes fiscales & sociales

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-22,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-42,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,8 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

90,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,8 %

Dette nette

-175 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-930 €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

100,5 %

Délai fournisseurs

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5622,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	78 k €	-18 k €	511 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	39 k €	-11 k €	546 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	117 k €	-20 k €	636 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	145 k €	290 k €	694 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	52 k €	-23 k €	405 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	127 k €	50 k €	432 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	81 k €	44 k €	337 k €	Social

Dirigeants

JEAN FLEURY

—

Identité

SIREN831206842

DénominationUMBRELLA

Sigle—

Date de création20 juillet 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN831 206 842

SIRET (siège)831 206 842 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 060 €

RCSRCS 831 206 842

TVA intracommunautaireFR22831206842

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE20 juillet 2017

EffectifNon renseigné