TIMEBAN

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Renta.55

Solva.74

Liquid.45

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN831 270 426

SIRET (siège)831 270 426 00016

RCSRCS 831 270 426

TVA intracommunautaireFR72831270426

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 672 000 €

Création1 août 2017

Effectif01

Adresse du siègeLA PEYRUGUE

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialAcquisition gestion détention de tous titres et valeur mobilières prise de participation contrôle de filiales notamment par la gestion des ressources et disponibilités du groupe.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

483 k €

+0,9 % vs N-1

Résultat net

421 k €

-45,4 % vs 2023

Marge brute

333 k €

Profitabilité

87,1 %

Fonds propres

4,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

483 k €

Marge brute

333 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-40 k €

Résultat d'exploitation

-37 k €

Résultat net

421 k €

Salaires & traitements

270 k €

Charges sociales

79 k €

Achats & charges ext.

150 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

64 k €

Stocks

—

Trésorerie

726 k €

Fonds propres

4,5 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

128 k €

Dettes court terme

182 k €

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

37 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

87,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

96,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,3 %

Dette nette

-598 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

10 k €

BFR exploitation

57 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,9 %

Délai fournisseurs

16 jrs

Délai clients

47 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5591,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	483 k €	421 k €	4,7 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	479 k €	770 k €	4,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	260 k €	256 k €	2,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	165 k €	197 k €	2,7 M €	Social

Dirigeants

YANN CIERNIEWSKI

Gérant· Né en mars 1976

PHILIPPE BEZIAT

Commissaire aux comptes titulaire· Né en mai 1980

Identité

SIREN831270426

DénominationTIMEBAN

Sigle—

Date de création1 août 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siègeLA PEYRUGUE

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN831 270 426

SIRET (siège)831 270 426 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 672 000 €

RCSRCS 831 270 426

TVA intracommunautaireFR72831270426

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE1 août 2017

Effectif1 – 2 salariés