TIMEBAN

NessRank Score

65/100

0100

Renta.55

Solva.74

Liquid.45

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN831 270 426

SIRET (siège)831 270 426 00016

RCSRCS 831 270 426

TVA intracommunautaireFR72831270426

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 672 000 €

Création1 août 2017

Effectif01

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

483 k €

+0,9 % vs N-1

Résultat net

421 k €

-45,4 % vs 2023

Marge brute

333 k €

Profitabilité

87,1 %

Fonds propres

4,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

483 k €

Marge brute

333 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-40 k €

Résultat d'exploitation

-37 k €

Résultat net

421 k €

Salaires & traitements

270 k €

Charges sociales

79 k €

Achats & charges ext.

150 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

64 k €

Stocks

—

Trésorerie

726 k €

Fonds propres

4,5 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

128 k €

Dettes court terme

182 k €

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

37 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

87,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

96,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,3 %

Dette nette

-598 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

10 k €

BFR exploitation

57 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,9 %

Délai fournisseurs

16 jrs

Délai clients

47 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5591,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	483 k €	421 k €	4,7 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	479 k €	770 k €	4,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	260 k €	256 k €	2,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	165 k €	197 k €	2,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN831270426

DénominationTIMEBAN

Sigle—

Date de création1 août 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN831 270 426

SIRET (siège)831 270 426 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 672 000 €

RCSRCS 831 270 426

TVA intracommunautaireFR72831270426

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE1 août 2017

Effectif1 – 2 salariés