STH
NessRank Score
54/100
0100
Renta.59
Solva.40
Liquid.26
Dynam.64
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN831 343 157
SIRET (siège)831 343 157 00010
RCSRCS 831 343 157
TVA intracommunautaireFR15831343157
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social1 280 403 €
Création26 juillet 2017
Effectif01
Activité principaleActivités des sièges sociaux
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
1,0 M €
+10,9 % vs N-1Résultat net
624 k €
+29,3 % vs 2022Marge brute
707 k €
Profitabilité
61,2 %
Fonds propres
2,4 M €
EBE
169 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
1,0 M €Marge brute
707 k €EBE
169 k €EBITDA (additif)
169 k €EBITDA (soustractif)
-6 k €Résultat d'exploitation
-17 k €Résultat net
624 k €Salaires & traitements
499 k €Charges sociales
159 k €Achats & charges ext.
313 k €Impôts & taxes
55 k €Bilan
Total actif
4,1 M €Actif circulant
1,6 M €Créances clients
482 k €Stocks
—Trésorerie
312 k €Fonds propres
2,4 M €Capital social
1,3 M €Dettes financières
987 k €Dettes court terme
1,6 M €Dettes fournisseurs
4 k €Dettes fiscales & sociales
103 k €Autres dettes exploitation
104 k €Rentabilité
Marge nette
61,2 %Résultat net / CA
Marge brute
69,3 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
16,6 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-1,7 %Rés. exploitation / CA
ROE
26,5 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-0,4 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
58,0 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
41,9 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
28,7 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
676 k €BFR
271 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
478 k €BFR en jours de CA
96 jrsCroissance CA
10,9 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
5 jrsDélai clients
170 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA4888,2 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,0 M € | 624 k € | 4,1 M € |
| 2022 | 920 k € | 483 k € | 4,4 M € |
| 2021 | 85 k € | 887 k € | 4,4 M € |
| 2020 | — | 737 k € | 3,9 M € |
| 2019 | — | 365 k € | 3,4 M € |
| 2018 | — | 213 k € | 3,5 M € |
| 2017 | — | -25 k € | 3,5 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN831343157
DénominationSTH
Sigle—
Date de création26 juillet 2017
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE70.10Z
ActivitéActivités des sièges sociaux
Tranche d'effectif1 – 2 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège10
Juridique
SIREN831 343 157
SIRET (siège)831 343 157 00010
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social1 280 403 €
RCSRCS 831 343 157
TVA intracommunautaireFR15831343157
Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux
Inscription RNE26 juillet 2017
Effectif1 – 2 salariés