STH

NessRank Score

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Renta.59

Solva.40

Liquid.26

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN831 343 157

SIRET (siège)831 343 157 00010

RCSRCS 831 343 157

TVA intracommunautaireFR15831343157

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 280 403 €

Création26 juillet 2017

Effectif01

Adresse du siège8 RUE DES VERGERS

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialAchat, gestion et le cas échéant, cessions de parts ou actions de sociétés, réalisations de prestations de services aux sociétés filiales telles que des prestations comptables, administratives, juridiques, commerciales et financières, participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, ou association en participation ou GIE

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

+10,9 % vs N-1

Résultat net

624 k €

+29,3 % vs 2022

Marge brute

707 k €

Profitabilité

61,2 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

169 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

707 k €

EBE

169 k €

EBITDA (additif)

169 k €

EBITDA (soustractif)

-6 k €

Résultat d'exploitation

-17 k €

Résultat net

624 k €

Salaires & traitements

499 k €

Charges sociales

159 k €

Achats & charges ext.

313 k €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

482 k €

Stocks

—

Trésorerie

312 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

987 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

103 k €

Autres dettes exploitation

104 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

61,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

16,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

41,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

28,7 %

Dette nette

676 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

271 k €

BFR exploitation

478 k €

BFR en jours de CA

96 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,9 %

Délai fournisseurs

5 jrs

Délai clients

170 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4888,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,0 M €	624 k €	4,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	920 k €	483 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	85 k €	887 k €	4,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	737 k €	3,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	365 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	213 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-25 k €	3,5 M €	Social