HELIOS

NessRank Score

57/100

0100

Renta.77

Solva.33

Liquid.6

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN831 454 665

SIRET (siège)831 454 665 00017

RCSRCS 831 454 665

TVA intracommunautaireFR83831454665

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 €

Création1 septembre 2017

Effectif03

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,8 M €

+112,7 % vs N-1

Résultat net

665 k €

+2145,2 % vs 2021

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

7,6 %

Fonds propres

6,5 M €

EBE

5,4 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,8 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

5,4 M €

EBITDA (additif)

5,4 M €

EBITDA (soustractif)

3,1 M €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

665 k €

Salaires & traitements

230 k €

Charges sociales

13 k €

Achats & charges ext.

5,4 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

20,8 M €

Actif circulant

15,4 M €

Créances clients

8,0 M €

Stocks

708 k €

Trésorerie

406 k €

Fonds propres

6,5 M €

Capital social

2 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

9,9 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

583 k €

Autres dettes exploitation

145 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

61,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,2 %

ROA

EBE / Total actif

8,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

43,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,2 %

Dette nette

2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,9 M €

BFR exploitation

7,7 M €

BFR en jours de CA

285 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

112,7 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

329 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA263,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	8,8 M €	665 k €	20,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,1 M €	30 k €	16,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,4 M €	23 k €	16,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,3 M €	1,1 M €	14,7 M €	Social