SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS

NessRank Score

73/100

0100

Renta.79

Solva.68

Liquid.54

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

STTE

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Renta.79

Solva.68

Liquid.54

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN831 842 828

SIRET (siège)831 842 828 00020

RCSRCS 831 842 828

TVA intracommunautaireFR87831842828

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création6 septembre 2017

Effectif41

Activité principaleOrganisation de jeux de hasard et d'argent

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

82,7 M €

+2,5 % vs N-1

Résultat net

18,9 M €

+13,9 % vs 2023

Marge brute

62,0 M €

Profitabilité

22,9 %

Fonds propres

22,0 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

82,7 M €

Marge brute

62,0 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

32,9 M €

Résultat d'exploitation

25,6 M €

Résultat net

18,9 M €

Salaires & traitements

18,4 M €

Charges sociales

9,2 M €

Achats & charges ext.

20,6 M €

Impôts & taxes

1,5 M €

Bilan

Total actif

63,5 M €

Actif circulant

41,7 M €

Créances clients

862 k €

Stocks

387 k €

Trésorerie

3,6 M €

Fonds propres

22,0 M €

Capital social

1 k €

Dettes financières

4 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,5 M €

Dettes fiscales & sociales

21,1 M €

Autres dettes exploitation

3,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

22,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

31,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

86,2 %

ROA

EBE / Total actif

40,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

185,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,4 %

Dette nette

-3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-26,4 M €

BFR exploitation

-2,3 M €

BFR en jours de CA

-115 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,5 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2222,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	82,7 M €	18,9 M €	63,5 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	80,6 M €	16,6 M €	58,5 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	82,1 M €	19,9 M €	63,7 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	30,5 M €	-5,2 M €	33,9 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	6,0 M €	3,6 M €	32,2 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	86,3 M €	13,5 M €	52,7 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	—	-414 k €	630 k €	Social
2017· 31 octobre 2017	—	-34 k €	48 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN831842828

DénominationSOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS

SigleSTTE

Date de création6 septembre 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE92.00Z

ActivitéOrganisation de jeux de hasard et d'argent

Tranche d'effectif500 – 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN831 842 828

SIRET (siège)831 842 828 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 831 842 828

TVA intracommunautaireFR87831842828

Code NAF/APE92.00Z — Organisation de jeux de hasard et d'argent

Inscription RNE6 septembre 2017

Effectif500 – 999 salariés