SAS LUCIEN GEORGELIN CEREALES

NessRank Score

33/100

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Renta.9

Solva.59

Liquid.46

Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN831 904 982

SIRET (siège)831 904 982 00012

RCSRCS 831 904 982

TVA intracommunautaireFR18831904982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social30 000 €

Création7 août 2017

Effectif11

Activité principaleAutres activités du travail des grains

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

-35,5 % vs N-1

Résultat net

-509 k €

+59,5 % vs 2021

Marge brute

708 k €

Profitabilité

-19,8 %

Fonds propres

-4,4 M €

EBE

570 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

708 k €

EBE

570 €

EBITDA (additif)

570 €

EBITDA (soustractif)

59 k €

Résultat d'exploitation

-958 k €

Résultat net

-509 k €

Salaires & traitements

447 k €

Charges sociales

152 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

537 k €

Stocks

491 k €

Trésorerie

133 k €

Fonds propres

-4,4 M €

Capital social

30 k €

Dettes financières

4,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

222 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-19,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-37,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,5 %

ROA

EBE / Total actif

-34,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-158,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-91,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-88,3 %

Dette nette

3,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-378 k €

BFR exploitation

-155 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-35,5 %

Délai fournisseurs

232 jrs

Délai clients

75 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1737,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,6 M €	-509 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,0 M €	-1,3 M €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	-632 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,0 M €	-1,2 M €	2,4 M €	Social