TAF

NessRank Score

62/100

0100

Renta.72

Solva.61

Liquid.23

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

62/100

0100

Renta.72

Solva.61

Liquid.23

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN832 358 246

SIRET (siège)832 358 246 00011

RCSRCS 832 358 246

TVA intracommunautaireFR64832358246

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social240 500 €

Création3 octobre 2017

Effectif03

Activité principaleCommerce de détail d'autres équipements du foyer

Social · Clôturé le 31 juillet 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+4,8 % vs N-1

Résultat net

70 k €

-63,2 % vs 2022

Marge brute

520 k €

Profitabilité

6,0 %

Fonds propres

338 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

520 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

311 k €

Résultat d'exploitation

83 k €

Résultat net

70 k €

Salaires & traitements

153 k €

Charges sociales

27 k €

Achats & charges ext.

649 k €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

753 k €

Actif circulant

596 k €

Créances clients

31 k €

Stocks

447 k €

Trésorerie

50 k €

Fonds propres

338 k €

Capital social

241 k €

Dettes financières

44 k €

Dettes court terme

288 k €

Dettes fournisseurs

184 k €

Dettes fiscales & sociales

72 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,6 %

ROA

EBE / Total actif

11,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,0 %

Dette nette

-7 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

223 k €

BFR exploitation

295 k €

BFR en jours de CA

69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,8 %

Délai fournisseurs

103 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1312,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 juillet 2023	1,2 M €	70 k €	753 k €	Social
2022· 31 juillet 2022	1,1 M €	190 k €	703 k €	Social
2021· 31 juillet 2021	396 k €	20 k €	555 k €	Social
2020· 31 juillet 2020	347 k €	-29 k €	407 k €	Social
2019· 31 juillet 2019	378 k €	-50 k €	342 k €	Social
2018· 31 juillet 2018	221 k €	-88 k €	297 k €	Social