CAP MID

NessRank Score

40/100

0100

Renta.25

Solva.3

Liquid.24

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.25

Solva.3

Liquid.24

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN832 409 676

SIRET (siège)832 409 676 00026

RCSRCS 832 409 676

TVA intracommunautaireFR27832409676

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création3 octobre 2017

Effectif00

Activité principaleFabrication de portes et fenêtres en métal

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,3 M €

+50,8 % vs N-1

Résultat net

21 k €

+1355,9 % vs 2020

Marge brute

752 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

55 k €

EBE

800 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Marge brute

752 k €

EBE

800 €

EBITDA (additif)

800 €

EBITDA (soustractif)

14 k €

Résultat d'exploitation

95 k €

Résultat net

21 k €

Salaires & traitements

562 k €

Charges sociales

144 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

6,3 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

1,9 M €

Trésorerie

17 k €

Fonds propres

55 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

6,3 M €

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

203 k €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

38,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

434 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2762,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2731,3 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

438 k €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

50,8 %

Délai fournisseurs

256 jrs

Délai clients

220 jrs

Ressources humaines

Salariés20

CA / salarié265 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1059,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	5,3 M €	21 k €	6,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,5 M €	-2 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	-194 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	1,8 M €	Social

Dirigeants

LUC CHARLIER

—

Identité

SIREN832409676

DénominationCAP MID

Sigle—

Date de création3 octobre 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE25.12Z

ActivitéFabrication de portes et fenêtres en métal

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN832 409 676

SIRET (siège)832 409 676 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 832 409 676

TVA intracommunautaireFR27832409676

Code NAF/APE25.12Z — Fabrication de portes et fenêtres en métal

Inscription RNE3 octobre 2017

Effectif0 salarié