CAP MID

NessRank Score

40/100

0100

Renta.25

Solva.3

Liquid.24

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.3

Liquid.24

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN832 409 676

SIRET (siège)832 409 676 00026

RCSRCS 832 409 676

TVA intracommunautaireFR27832409676

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création3 octobre 2017

Effectif00

Adresse du siège31 RUE DU VAL CLAIR

Activité principaleFabrication de portes et fenêtres en métal

Objet socialLa fabrication et la vente de toutes menuiseries et notamment de portes, de fenetres, et de volets de toute quincaillerie et de toute activité de menuiserie industrielle

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,3 M €

+18,8 % vs N-1

Résultat net

-350 k €

-1746,8 % vs 2021

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

-5,6 %

Fonds propres

-295 k €

EBE

800 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,3 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

800 €

EBITDA (additif)

800 €

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

168 k €

Résultat net

-350 k €

Salaires & traitements

632 k €

Charges sociales

168 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

7,5 M €

Actif circulant

7,1 M €

Créances clients

4,7 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

114 k €

Fonds propres

-295 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

5,8 M €

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

164 k €

Autres dettes exploitation

40 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

118,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-792,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-753,4 %

Dette nette

2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,7 M €

BFR exploitation

2,9 M €

BFR en jours de CA

154 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,8 %

Délai fournisseurs

303 jrs

Délai clients

270 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1003,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	6,3 M €	-350 k €	7,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,3 M €	21 k €	6,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,5 M €	-2 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	-194 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	1,8 M €	Social

Dirigeants

LUC CHARLIER(ancien)

Commissaire aux comptes titulaire· Né en novembre 1954

Identité

SIREN832409676

DénominationCAP MID

Sigle—

Date de création3 octobre 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siège31 RUE DU VAL CLAIR

Activité

Code NAF/APE25.12Z

ActivitéFabrication de portes et fenêtres en métal

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN832 409 676

SIRET (siège)832 409 676 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 832 409 676

TVA intracommunautaireFR27832409676

Code NAF/APE25.12Z — Fabrication de portes et fenêtres en métal

Inscription RNE3 octobre 2017

Effectif0 salarié