ROZ MARINE THALASSO RESORT

NessRank Score

56/100

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Renta.81

Solva.27

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN832 550 685

SIRET (siège)832 550 685 00032

RCSRCS 832 550 685

TVA intracommunautaireFR37832550685

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 731 700 €

Création25 septembre 2017

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,3 M €

Résultat net

1,3 M €

+1103,0 % vs 2023

Marge brute

7,8 M €

Profitabilité

12,9 %

Fonds propres

6,8 M €

EBE

269 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,3 M €

Marge brute

7,8 M €

EBE

269 €

EBITDA (additif)

269 €

EBITDA (soustractif)

3,9 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

693 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

161 k €

Bilan

Total actif

35,2 M €

Actif circulant

6,4 M €

Créances clients

191 k €

Stocks

49 k €

Trésorerie

5,7 M €

Fonds propres

6,8 M €

Capital social

6,7 M €

Dettes financières

23,2 M €

Dettes court terme

3,4 M €

Dettes fournisseurs

431 k €

Dettes fiscales & sociales

557 k €

Autres dettes exploitation

305 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

340,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

256,2 %

Dette nette

17,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-191 k €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2922,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	10,3 M €	1,3 M €	35,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-132 k €	32,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-125 k €	9,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	-485 k €	6,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3 k €	15 k €	3,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-123 k €	2,3 M €	Social