ROZ MARINE THALASSO RESORT

NessRank Score

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Renta.81

Solva.27

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN832 550 685

SIRET (siège)832 550 685 00032

RCSRCS 832 550 685

TVA intracommunautaireFR37832550685

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 731 700 €

Création25 septembre 2017

Effectif21

Adresse du siège58 BD THALASSA

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialCréation, exploitation de tous actifs mobiliers et immobiliers dans le secteur du tourisme et de l'hébergement, notamment fonds de commerce d'hôtels, d'établissement touristique, de thalassothérapie.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,3 M €

Résultat net

1,3 M €

+1103,0 % vs 2023

Marge brute

7,8 M €

Profitabilité

12,9 %

Fonds propres

6,8 M €

EBE

269 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,3 M €

Marge brute

7,8 M €

EBE

269 €

EBITDA (additif)

269 €

EBITDA (soustractif)

3,9 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

693 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

161 k €

Bilan

Total actif

35,2 M €

Actif circulant

6,4 M €

Créances clients

191 k €

Stocks

49 k €

Trésorerie

5,7 M €

Fonds propres

6,8 M €

Capital social

6,7 M €

Dettes financières

23,2 M €

Dettes court terme

3,4 M €

Dettes fournisseurs

431 k €

Dettes fiscales & sociales

557 k €

Autres dettes exploitation

305 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

340,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

256,2 %

Dette nette

17,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-191 k €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2922,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	10,3 M €	1,3 M €	35,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-132 k €	32,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-125 k €	9,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	-485 k €	6,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3 k €	15 k €	3,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-123 k €	2,3 M €	Social