AU QUAI

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Liquid.46

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN832 728 828

SIRET (siège)832 728 828 00019

RCSRCS 832 728 828

TVA intracommunautaireFR93832728828

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création6 octobre 2017

Effectif03

Activité principaleCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+2,8 % vs N-1

Résultat net

77 k €

-14,1 % vs 2023

Marge brute

778 k €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

857 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

778 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

408 k €

Résultat d'exploitation

104 k €

Résultat net

77 k €

Salaires & traitements

308 k €

Charges sociales

57 k €

Achats & charges ext.

914 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

734 k €

Créances clients

5 k €

Stocks

204 k €

Trésorerie

150 k €

Fonds propres

857 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

111 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

201 k €

Dettes fiscales & sociales

61 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,0 %

ROA

EBE / Total actif

7,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

61,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,6 %

Dette nette

-39 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-62 k €

BFR exploitation

8 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,8 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1820,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	1,7 M €	77 k €	1,4 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	1,6 M €	90 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	1,4 M €	122 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	1,2 M €	137 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	1,2 M €	140 k €	1,3 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	1,3 M €	145 k €	1,0 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	985 k €	136 k €	937 k €	Social

Dirigeants

JULIEN ADAM

—

Identité

SIREN832728828

DénominationAU QUAI

Sigle—

Date de création6 octobre 2017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.71Z

ActivitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN832 728 828

SIRET (siège)832 728 828 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 832 728 828

TVA intracommunautaireFR93832728828

Code NAF/APE47.71Z — Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Inscription RNE6 octobre 2017

Effectif6 – 9 salariés