SCGR

NessRank Score

54/100

0100

Renta.15

Solva.73

Liquid.42

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.73

Liquid.42

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN833 042 179

SIRET (siège)833 042 179 00022

RCSRCS 833 042 179

TVA intracommunautaireFR22833042179

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 439 600 €

Création23 octobre 2017

Effectif01

Activité principaleExploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+6,3 % vs N-1

Résultat net

-247 k €

-186,7 % vs 2022

Marge brute

444 k €

Profitabilité

-8,6 %

Fonds propres

4,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

444 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

141 k €

Résultat d'exploitation

-347 k €

Résultat net

-247 k €

Salaires & traitements

165 k €

Charges sociales

67 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

72 k €

Bilan

Total actif

8,2 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

618 k €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

4,9 M €

Capital social

4,4 M €

Dettes financières

349 k €

Dettes court terme

871 k €

Dettes fournisseurs

479 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

15,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-12,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,1 %

ROA

EBE / Total actif

-4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,6 %

Dette nette

-952 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,5 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

190 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,3 %

Délai fournisseurs

72 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié1,4 M €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA571,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,9 M €	-247 k €	8,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,7 M €	285 k €	8,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,0 M €	-6 k €	7,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,0 M €	-6 k €	7,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	64 k €	7,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	-693 k €	8,1 M €	Social