LA CANTINA

NessRank Score

41/100

0100

Renta.35

Solva.18

Liquid.14

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.35

Solva.18

Liquid.14

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN833 207 376

SIRET (siège)833 207 376 00017

RCSRCS 833 207 376

TVA intracommunautaireFR40833207376

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création25 septembre 2017

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+73,2 % vs N-1

Résultat net

-25 k €

-108,8 % vs 2021

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-1,5 %

Fonds propres

196 k €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

393 k €

Résultat d'exploitation

-7 k €

Résultat net

-25 k €

Salaires & traitements

617 k €

Charges sociales

112 k €

Achats & charges ext.

506 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

416 k €

Créances clients

63 k €

Stocks

26 k €

Trésorerie

67 k €

Fonds propres

196 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

382 k €

Dettes fournisseurs

65 k €

Dettes fiscales & sociales

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

547,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

513,7 %

Dette nette

1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-32 k €

BFR exploitation

24 k €

BFR en jours de CA

-7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

73,2 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3723,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	-25 k €	1,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	956 k €	279 k €	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	863 k €	-72 k €	1,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	30 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	936 k €	-28 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

CYRIL, MARCEL WOBERSCHAR

Identité

SIREN833207376

DénominationLA CANTINA

Sigle—

Date de création25 septembre 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN833 207 376

SIRET (siège)833 207 376 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 833 207 376

TVA intracommunautaireFR40833207376

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE25 septembre 2017

Effectif10 – 19 salariés