ITINERAIRE PRODUCTIONS

NessRank Score

48/100

0100

Renta.52

Solva.23

Liquid.22

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

48/100

0100

Renta.52

Solva.23

Liquid.22

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN833 259 849

SIRET (siège)833 259 849 00010

RCSRCS 833 259 849

TVA intracommunautaireFR28833259849

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social34 000 €

Création6 novembre 2017

Effectif11

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

18,9 M €

+37,8 % vs N-1

Résultat net

5,5 M €

+157,3 % vs 2023

Marge brute

-2,5 M €

Profitabilité

29,2 %

Fonds propres

9,0 M €

EBE

84 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

18,9 M €

Marge brute

-2,5 M €

EBE

84 k €

EBITDA (additif)

84 k €

EBITDA (soustractif)

-20,5 M €

Résultat d'exploitation

-2,5 M €

Résultat net

5,5 M €

Salaires & traitements

11,5 M €

Charges sociales

6,4 M €

Achats & charges ext.

21,4 M €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

78,8 M €

Actif circulant

29,1 M €

Créances clients

12,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

9,0 M €

Capital social

34 k €

Dettes financières

10,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

4,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

29,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-13,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

60,9 %

ROA

EBE / Total actif

-3,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

110,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

97,5 %

Dette nette

8,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

320 k €

BFR exploitation

6,7 M €

BFR en jours de CA

6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

37,8 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

241 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6102,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	18,9 M €	5,5 M €	78,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	13,7 M €	2,1 M €	49,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,9 M €	1,6 M €	15,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,6 M €	1,7 M €	10,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	56 k €	7,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-191 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-312 k €	166 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-44 k €	19 k €	Social

Dirigeants

BRIGITTE MACCIONI

—

Identité

SIREN833259849

DénominationITINERAIRE PRODUCTIONS

Sigle—

Date de création6 novembre 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE59.11A

ActivitéProduction de films et de programmes pour la télévision

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN833 259 849

SIRET (siège)833 259 849 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social34 000 €

RCSRCS 833 259 849

TVA intracommunautaireFR28833259849

Code NAF/APE59.11A — Production de films et de programmes pour la télévision

Inscription RNE6 novembre 2017

Effectif10 – 19 salariés