ITINERAIRE PRODUCTIONS

NessRank Score

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Renta.52

Solva.23

Liquid.22

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.23

Liquid.22

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN833 259 849

SIRET (siège)833 259 849 00010

RCSRCS 833 259 849

TVA intracommunautaireFR28833259849

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social34 000 €

Création6 novembre 2017

Effectif11

Adresse du siège24 AV CHARLES DE GAULLE

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Objet socialLa production, la réalisation, le développement, l'achat, la vente, l'exploitation, la distribution et la promotion de toutes œuvres audiovisuelles et cinématographiques destinées à tous les modes d'exploitation connus ou à connaître, en ce compris (mais de façon non limitative) les activités de productions audiovisuelles et cinématographiques, de tous contenus produits, exploités et diffusés par quelque mode de diffusion que ce soit, ainsi que l'édition musicale en lien avec ces activités.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

18,9 M €

+37,8 % vs N-1

Résultat net

5,5 M €

+157,3 % vs 2023

Marge brute

-2,5 M €

Profitabilité

29,2 %

Fonds propres

9,0 M €

EBE

84 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

18,9 M €

Marge brute

-2,5 M €

EBE

84 k €

EBITDA (additif)

84 k €

EBITDA (soustractif)

-20,5 M €

Résultat d'exploitation

-2,5 M €

Résultat net

5,5 M €

Salaires & traitements

11,5 M €

Charges sociales

6,4 M €

Achats & charges ext.

21,4 M €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

78,8 M €

Actif circulant

29,1 M €

Créances clients

12,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

9,0 M €

Capital social

34 k €

Dettes financières

10,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

4,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

29,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-13,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

60,9 %

ROA

EBE / Total actif

-3,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

110,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

97,5 %

Dette nette

8,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

320 k €

BFR exploitation

6,7 M €

BFR en jours de CA

6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

37,8 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

241 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6102,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	18,9 M €	5,5 M €	78,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	13,7 M €	2,1 M €	49,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,9 M €	1,6 M €	15,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,6 M €	1,7 M €	10,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	56 k €	7,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-191 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-312 k €	166 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-44 k €	19 k €	Social

Dirigeants

BRIGITTE MACCIONI

Président· Né en mai 1961

Identité

SIREN833259849

DénominationITINERAIRE PRODUCTIONS

Sigle—

Date de création6 novembre 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège24 AV CHARLES DE GAULLE

Activité

Code NAF/APE59.11A

ActivitéProduction de films et de programmes pour la télévision

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN833 259 849

SIRET (siège)833 259 849 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social34 000 €

RCSRCS 833 259 849

TVA intracommunautaireFR28833259849

Code NAF/APE59.11A — Production de films et de programmes pour la télévision

Inscription RNE6 novembre 2017

Effectif10 – 19 salariés