GROUPE CAILLEAU

NessRank Score

39/100

0100

Renta.28

Solva.12

Liquid.67

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.12

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN833 353 089

SIRET (siège)833 353 089 00026

RCSRCS 833 353 089

TVA intracommunautaireFR00833353089

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 000 €

Création10 novembre 2017

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

-2,5 M €

-161,9 % vs 2022

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

27,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-172 k €

Résultat net

-2,5 M €

Achats & charges ext.

171 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

72,1 M €

Actif circulant

19,7 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

27,3 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

22,9 M €

Dettes court terme

44,4 M €

Dettes fournisseurs

53 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

84,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

83,9 %

Dette nette

22,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-53 k €

Délai fournisseurs

113 jrs

Ressources humaines

Salariés1

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	—	-2,5 M €	72,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	4,1 M €	35,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	1,6 M €	27,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	2,3 M €	26,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	2,5 M €	26,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	1,1 M €	26,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN833353089

DénominationGROUPE CAILLEAU

Sigle—

Date de création10 novembre 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN833 353 089

SIRET (siège)833 353 089 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 000 €

RCSRCS 833 353 089

TVA intracommunautaireFR00833353089

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE10 novembre 2017

EffectifNon renseigné