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Liquid.63

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN833 468 036

SIRET (siège)833 468 036 00052

RCSRCS 833 468 036

TVA intracommunautaireFR06833468036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 622 562 €

Création16 novembre 2017

Effectif22

Activité principaleActivités liées aux systèmes de sécurité

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

30,5 M €

+23,4 % vs N-1

Résultat net

1,9 M €

+15,0 % vs 2023

Marge brute

15,9 M €

Profitabilité

6,2 %

Fonds propres

14,0 M €

EBE

99 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

30,5 M €

Marge brute

15,9 M €

EBE

99 k €

EBITDA (additif)

99 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

2,1 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

8,7 M €

Charges sociales

4,4 M €

Achats & charges ext.

14,7 M €

Impôts & taxes

208 k €

Bilan

Total actif

37,2 M €

Actif circulant

17,8 M €

Créances clients

6,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

6,3 M €

Fonds propres

14,0 M €

Capital social

5,6 M €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

3,8 M €

Autres dettes exploitation

6,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,5 %

ROA

EBE / Total actif

5,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,5 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,1 M €

BFR exploitation

3,0 M €

BFR en jours de CA

-83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,4 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Salariés198

CA / salarié154 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2842,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	30,5 M €	1,9 M €	37,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	24,7 M €	1,6 M €	30,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	22,3 M €	1,5 M €	27,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	20,3 M €	1,5 M €	25,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	19,1 M €	1,1 M €	21,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	93 k €	-110 k €	11,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-2 k €	10 k €	Social