SAS BERTICOT-GRAMAN

NessRank Score

54/100

0100

Renta.18

Solva.48

Liquid.73

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.48

Liquid.73

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN833 824 568

SIRET (siège)833 824 568 00012

RCSRCS 833 824 568

TVA intracommunautaireFR80833824568

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social433 900 €

Création1 janvier 2018

Effectif11

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+4,7 % vs N-1

Résultat net

-94 k €

-2,3 % vs 2022

Marge brute

420 k €

Profitabilité

-6,7 %

Fonds propres

529 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

420 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

101 k €

Résultat d'exploitation

-95 k €

Résultat net

-94 k €

Salaires & traitements

228 k €

Charges sociales

74 k €

Achats & charges ext.

982 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

118 k €

Stocks

280 k €

Trésorerie

631 k €

Fonds propres

529 k €

Capital social

434 k €

Dettes financières

372 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

624 k €

Dettes fiscales & sociales

74 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-17,8 %

ROA

EBE / Total actif

-3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

70,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-48,9 %

Dette nette

-259 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-301 k €

BFR exploitation

-225 k €

BFR en jours de CA

-77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,7 %

Délai fournisseurs

232 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1625,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,4 M €	-94 k €	2,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	-92 k €	2,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	34 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	40 k €	2,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	-9 k €	2,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	214 k €	2,4 M €	Social