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Liquid.24

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN833 924 137

SIRET (siège)833 924 137 00015

RCSRCS 833 924 137

TVA intracommunautaireFR27833924137

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 970 991 €

Création5 décembre 2017

Effectif2 salariés (2023)

Adresse du siège21 RUE DES PYRAMIDES

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialSouscription, l'acquisition, la gestion, la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers, prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises, participation directement ou indirectement à la constitution, à l'administration et au contrôle de toutes sociétés.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

673 k €

+8,8 % vs N-1

Résultat net

635 k €

-12,1 % vs 2020

Marge brute

546 k €

Profitabilité

94,4 %

Fonds propres

13,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

673 k €

Marge brute

546 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

27 k €

Résultat d'exploitation

14 k €

Résultat net

635 k €

Salaires & traitements

328 k €

Charges sociales

151 k €

Achats & charges ext.

127 k €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

15,6 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

290 k €

Stocks

—

Trésorerie

1 k €

Fonds propres

13,3 M €

Capital social

9,0 M €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

102 k €

Dettes fiscales & sociales

248 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

94,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

81,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

85,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,2 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-60 k €

BFR exploitation

188 k €

BFR en jours de CA

-32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,8 %

Délai fournisseurs

293 jrs

Délai clients

155 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié337 k €

Salaire moy. brut / mois14 k €

Masse sal. / CA4871,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	673 k €	635 k €	15,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	619 k €	723 k €	15,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	251 k €	646 k €	15,3 M €	Social