VALTHILDE

NessRank Score

65/100

0100

Renta.54

Solva.43

Liquid.68

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.54

Solva.43

Liquid.68

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN834 370 603

SIRET (siège)834 370 603 00021

RCSRCS 834 370 603

TVA intracommunautaireFR49834370603

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social262 496 €

Création24 novembre 2017

Effectif11

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,1 M €

+8,9 % vs N-1

Résultat net

201 k €

+40,7 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

605 k €

EBE

55 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,1 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

55 k €

EBITDA (additif)

55 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

248 k €

Résultat net

201 k €

Salaires & traitements

464 k €

Charges sociales

117 k €

Achats & charges ext.

5,1 M €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

21 k €

Stocks

220 k €

Trésorerie

994 k €

Fonds propres

605 k €

Capital social

262 k €

Dettes financières

810 k €

Dettes court terme

827 k €

Dettes fournisseurs

537 k €

Dettes fiscales & sociales

140 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,3 %

ROA

EBE / Total actif

8,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

133,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-30,5 %

Dette nette

-184 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-440 k €

BFR exploitation

-296 k €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,9 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA649,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,1 M €	201 k €	2,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,6 M €	143 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,4 M €	142 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,5 M €	204 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,0 M €	50 k €	2,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	-39 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE GOURDON

Identité

SIREN834370603

DénominationVALTHILDE

Sigle—

Date de création24 novembre 2017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN834 370 603

SIRET (siège)834 370 603 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social262 496 €

RCSRCS 834 370 603

TVA intracommunautaireFR49834370603

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE24 novembre 2017

Effectif10 – 19 salariés