PORTS DE MENTON

NessRank Score

49/100

0100

Renta.52

Solva.57

Liquid.35

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN834 873 812

SIRET (siège)834 873 812 00012

RCSRCS 834 873 812

TVA intracommunautaireFR65834873812

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social150 000 €

Création20 décembre 2017

Effectif12

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,6 M €

+1,7 % vs N-1

Résultat net

-832 k €

-439,9 % vs 2022

Marge brute

3,8 M €

Profitabilité

-14,8 %

Fonds propres

-480 k €

EBE

230 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Marge brute

3,8 M €

EBE

230 €

EBITDA (additif)

230 €

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

-139 k €

Résultat net

-832 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

551 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

361 k €

Bilan

Total actif

8,3 M €

Actif circulant

5,8 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

5 k €

Trésorerie

944 k €

Fonds propres

-480 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

2,7 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

664 k €

Autres dettes exploitation

291 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-14,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

173,3 %

ROA

EBE / Total actif

-1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-230,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-33,3 %

Dette nette

160 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

319 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,7 %

Délai fournisseurs

266 jrs

Délai clients

166 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2091,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,6 M €	-832 k €	8,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,5 M €	245 k €	6,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,0 M €	-176 k €	5,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,6 M €	52 k €	4,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,6 M €	43 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,2 M €	38 k €	2,4 M €	Social