CERNI

NessRank Score

41/100

0100

Renta.54

Solva.24

Liquid.27

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.54

Solva.24

Liquid.27

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN834 894 479

SIRET (siège)834 894 479 00015

RCSRCS 834 894 479

TVA intracommunautaireFR83834894479

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création19 janvier 2018

Effectif12

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

-12,7 % vs N-1

Résultat net

65 k €

+5,8 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

394 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

610 k €

Résultat d'exploitation

89 k €

Résultat net

65 k €

Salaires & traitements

814 k €

Charges sociales

211 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

100 k €

Trésorerie

42 k €

Fonds propres

394 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

207 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

791 k €

Dettes fiscales & sociales

333 k €

Autres dettes exploitation

18 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

52,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

41,9 %

Dette nette

165 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

100 k €

BFR exploitation

433 k €

BFR en jours de CA

10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,7 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

108 jrs

Ressources humaines

Salariés20

CA / salarié187 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2178,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	3,7 M €	65 k €	2,0 M €	Social
2023· 30 juin 2023	4,3 M €	61 k €	1,7 M €	Social
2022· 30 juin 2022	3,4 M €	57 k €	1,6 M €	Social
2021· 30 juin 2021	2,9 M €	17 k €	1,6 M €	Social
2020· 30 juin 2020	1,9 M €	58 k €	1,2 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,8 M €	162 k €	1,0 M €	Social

Dirigeants

FRANCK GARCIA

—

ALEXANDRE, ANDRE, JEAN MENDEZ

—

Identité

SIREN834894479

DénominationCERNI

Sigle—

Date de création19 janvier 2018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN834 894 479

SIRET (siège)834 894 479 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 834 894 479

TVA intracommunautaireFR83834894479

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE19 janvier 2018

Effectif20 – 49 salariés