LE PHARE

NessRank Score

72/100

0100

Renta.64

Solva.65

Liquid.48

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.64

Solva.65

Liquid.48

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN835 023 375

SIRET (siège)835 023 375 00016

RCSRCS 835 023 375

TVA intracommunautaireFR32835023375

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création31 janvier 2018

Effectif02

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+44,7 % vs N-1

Résultat net

149 k €

-25,8 % vs 2020

Marge brute

924 k €

Profitabilité

11,6 %

Fonds propres

741 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

924 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

335 k €

Résultat d'exploitation

196 k €

Résultat net

149 k €

Salaires & traitements

434 k €

Charges sociales

138 k €

Achats & charges ext.

359 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

318 k €

Créances clients

28 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

253 k €

Fonds propres

741 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

210 k €

Dettes court terme

239 k €

Dettes fournisseurs

30 k €

Dettes fiscales & sociales

14 k €

Autres dettes exploitation

105 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,1 %

ROA

EBE / Total actif

16,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,9 %

Dette nette

-44 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-118 k €

BFR exploitation

2 k €

BFR en jours de CA

-33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

44,7 %

Délai fournisseurs

31 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3383,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	149 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	886 k €	201 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	998 k €	131 k €	907 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	991 k €	180 k €	1,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN835023375

DénominationLE PHARE

Sigle—

Date de création31 janvier 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN835 023 375

SIRET (siège)835 023 375 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 835 023 375

TVA intracommunautaireFR32835023375

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE31 janvier 2018

Effectif3 – 5 salariés