CASSETTE LB

NessRank Score

58/100

0100

Renta.74

Solva.29

Liquid.26

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

58/100

0100

Renta.74

Solva.29

Liquid.26

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN837 529 742

SIRET (siège)837 529 742 00012

RCSRCS 837 529 742

TVA intracommunautaireFR81837529742

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création13 février 2018

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

+28,6 % vs N-1

Résultat net

183 k €

-9,6 % vs 2019

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

6,9 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

972 k €

Résultat d'exploitation

297 k €

Résultat net

183 k €

Salaires & traitements

677 k €

Charges sociales

206 k €

Achats & charges ext.

701 k €

Impôts & taxes

92 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

323 k €

Créances clients

0 €

Stocks

105 k €

Trésorerie

76 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

1 k €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

283 k €

Dettes fiscales & sociales

179 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,4 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

217,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

210,2 %

Dette nette

2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-357 k €

BFR exploitation

-179 k €

BFR en jours de CA

-49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

28,6 %

Délai fournisseurs

147 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2557,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,6 M €	183 k €	4,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,1 M €	202 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,5 M €	79 k €	4,7 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE Azencoth

LUDOVIC Barbereau

Identité

SIREN837529742

DénominationCASSETTE LB

Sigle—

Date de création13 février 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN837 529 742

SIRET (siège)837 529 742 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 837 529 742

TVA intracommunautaireFR81837529742

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE13 février 2018

Effectif20 – 49 salariés