CDP F&B

NessRank Score

38/100

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Renta.10

Solva.69

Liquid.39

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.69

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN837 835 438

SIRET (siège)837 835 438 00016

RCSRCS 837 835 438

TVA intracommunautaireFR34837835438

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création19 février 2018

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

30 k €

Résultat net

-29 k €

Marge brute

-5 k €

Profitabilité

-97,2 %

Fonds propres

-108 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

30 k €

Marge brute

-5 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-23 k €

Résultat d'exploitation

-31 k €

Résultat net

-29 k €

Salaires & traitements

12 k €

Charges sociales

5 k €

Achats & charges ext.

35 k €

Impôts & taxes

664 €

Bilan

Total actif

5,4 M €

Actif circulant

5,4 M €

Créances clients

2 k €

Stocks

—

Trésorerie

200 €

Fonds propres

-108 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

5,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

15 k €

Dettes fiscales & sociales

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-97,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-15,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-101,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-5095,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5095,6 %

Dette nette

5,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-15 k €

BFR exploitation

-14 k €

BFR en jours de CA

-177 jrs

Délai fournisseurs

161 jrs

Délai clients

21 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4102,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	30 k €	-29 k €	5,4 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE Journo

—

Identité

SIREN837835438

DénominationCDP F&B

Sigle—

Date de création19 février 2018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN837 835 438

SIRET (siège)837 835 438 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 837 835 438

TVA intracommunautaireFR34837835438

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE19 février 2018

EffectifNon renseigné