CASHBEE

NessRank Score

27/100

0100

Renta.—

Solva.39

Liquid.7

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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27/100

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Renta.—

Solva.39

Liquid.7

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN838 801 058

SIRET (siège)838 801 058 00028

RCSRCS 838 801 058

TVA intracommunautaireFR86838801058

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social124 600 €

Création9 avril 2018

Effectif12

Activité principaleProgrammation informatique

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

—

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

3,2 M €

EBE

32 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

32 k €

EBITDA (additif)

32 k €

Résultat d'exploitation

—

Résultat net

—

Bilan

Total actif

5,2 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

108 k €

Stocks

—

Trésorerie

53 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

125 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

128 k €

Dettes fiscales & sociales

220 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

—

ROA

EBE / Total actif

—

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

60,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

34,5 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-240 k €

BFR exploitation

-19 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	—	—	5,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	—	—	1,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	2,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN838801058

DénominationCASHBEE

Sigle—

Date de création9 avril 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE62.01Z

ActivitéProgrammation informatique

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN838 801 058

SIRET (siège)838 801 058 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social124 600 €

RCSRCS 838 801 058

TVA intracommunautaireFR86838801058

Code NAF/APE62.01Z — Programmation informatique

Inscription RNE9 avril 2018

Effectif20 – 49 salariés