MATESTRO

NessRank Score

50/100

0100

Renta.22

Solva.69

Liquid.37

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.22

Solva.69

Liquid.37

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN838 804 201

SIRET (siège)838 804 201 00013

RCSRCS 838 804 201

TVA intracommunautaireFR09838804201

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création28 mars 2018

Effectif12

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,8 M €

+10,5 % vs N-1

Résultat net

-157 k €

-52,5 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

-1,1 %

Fonds propres

-379 k €

EBE

83 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,8 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

83 k €

EBITDA (additif)

83 k €

EBITDA (soustractif)

954 k €

Résultat d'exploitation

-366 k €

Résultat net

-157 k €

Salaires & traitements

781 k €

Charges sociales

172 k €

Achats & charges ext.

12,8 M €

Impôts & taxes

81 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

45 k €

Stocks

730 k €

Trésorerie

256 k €

Fonds propres

-379 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

889 k €

Dettes fiscales & sociales

219 k €

Autres dettes exploitation

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,5 %

ROA

EBE / Total actif

-8,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-9,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-421,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-354,2 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-366 k €

BFR exploitation

-114 k €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,5 %

Délai fournisseurs

25 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA526,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	14,8 M €	-157 k €	4,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	13,4 M €	-103 k €	4,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,9 M €	-188 k €	4,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,3 M €	-38 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	-389 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-3 k €	505 k €	Social

Dirigeants

MATHIEU LEBRETON

SYLVIANE VILETTE

Identité

SIREN838804201

DénominationMATESTRO

Sigle—

Date de création28 mars 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN838 804 201

SIRET (siège)838 804 201 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 838 804 201

TVA intracommunautaireFR09838804201

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE28 mars 2018

Effectif20 – 49 salariés