TEREOS OPERATIONS

NessRank Score

42/100

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Renta.42

Solva.15

Liquid.47

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.15

Liquid.47

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN839 642 295

SIRET (siège)839 642 295 00035

RCSRCS 839 642 295

TVA intracommunautaireFR51839642295

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création2 mai 2018

EffectifNN

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 mars 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,7 M €

-6,8 % vs N-1

Résultat net

522 k €

+73,0 % vs 2020

Marge brute

14,2 M €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

879 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,7 M €

Marge brute

14,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

604 k €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

522 k €

Salaires & traitements

9,0 M €

Charges sociales

4,2 M €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

485 k €

Bilan

Total actif

22,1 M €

Actif circulant

22,0 M €

Créances clients

6,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

77 k €

Fonds propres

879 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

5,5 M €

Autres dettes exploitation

10,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

80,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

59,3 %

ROA

EBE / Total actif

5,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,0 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-11,0 M €

BFR exploitation

4,9 M €

BFR en jours de CA

-225 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,8 %

Délai fournisseurs

186 jrs

Délai clients

136 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5090,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 mars 2021	17,7 M €	522 k €	22,1 M €	Social
2020· 31 mars 2020	19,0 M €	302 k €	25,5 M €	Social
2019· 31 mars 2019	4,4 M €	46 k €	7,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN839642295

DénominationTEREOS OPERATIONS

Sigle—

Date de création2 mai 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.22Z

ActivitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN839 642 295

SIRET (siège)839 642 295 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 839 642 295

TVA intracommunautaireFR51839642295

Code NAF/APE70.22Z — Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Inscription RNE2 mai 2018

EffectifNon renseigné