THEOLYS
NessRank Score
70/100
0100
Renta.64
Solva.54
Liquid.63
Dynam.72
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN840 375 984
SIRET (siège)840 375 984 00019
RCSRCS 840 375 984
TVA intracommunautaireFR91840375984
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social334 862 €
Création13 juin 2018
Effectif01
Activité principaleActivités des sociétés holding
Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
300 k €
+13,6 % vs N-1Résultat net
195 k €
+856,6 % vs 2023Marge brute
293 k €
Profitabilité
65,1 %
Fonds propres
1,5 M €
EBE
864 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
300 k €Marge brute
293 k €EBE
864 k €EBITDA (additif)
864 k €EBITDA (soustractif)
20 k €Résultat d'exploitation
20 k €Résultat net
195 k €Salaires & traitements
183 k €Charges sociales
82 k €Achats & charges ext.
7 k €Impôts & taxes
8 k €Bilan
Total actif
2,0 M €Actif circulant
78 k €Créances clients
—Stocks
—Trésorerie
40 k €Fonds propres
1,5 M €Capital social
335 k €Dettes financières
148 k €Dettes court terme
518 k €Dettes fournisseurs
2 k €Dettes fiscales & sociales
26 k €Autres dettes exploitation
325 k €Rentabilité
Marge nette
65,1 %Résultat net / CA
Marge brute
97,7 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
287,8 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
6,8 %Rés. exploitation / CA
ROE
13,5 %Résultat net / Fonds propres
ROA
1,0 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
73,7 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
10,2 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
7,4 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
108 k €BFR
-352 k €Besoin en fonds de roulement
BFR en jours de CA
-423 jrsCroissance CA
13,6 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
104 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA6103,2 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 300 k € | 195 k € | 2,0 M € |
| 2023 | 264 k € | 20 k € | 2,0 M € |
| 2022 | 264 k € | 189 k € | 2,0 M € |
| 2021 | 277 k € | 99 k € | 2,0 M € |
| 2020 | 224 k € | 62 k € | 2,1 M € |
| 2019 | — | 525 k € | 2,7 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN840375984
DénominationTHEOLYS
Sigle—
Date de création13 juin 2018
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE64.20Z
ActivitéActivités des sociétés holding
Tranche d'effectif1 – 2 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège19
Juridique
SIREN840 375 984
SIRET (siège)840 375 984 00019
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social334 862 €
RCSRCS 840 375 984
TVA intracommunautaireFR91840375984
Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding
Inscription RNE13 juin 2018
Effectif1 – 2 salariés