GROUPE THIERRY VALLEE

GTV

NessRank Score

48/100

0100

Renta.41

Solva.9

Liquid.48

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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48/100

0100

Renta.41

Solva.9

Liquid.48

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN840 428 544

SIRET (siège)840 428 544 00026

RCSRCS 840 428 544

TVA intracommunautaireFR49840428544

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 244 000 €

Création7 juin 2018

Effectif03

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 juillet 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

-96,7 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

+35,8 % vs 2022

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

49,7 %

Fonds propres

13,3 M €

EBE

3,1 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

3,1 M €

EBITDA (additif)

3,1 M €

EBITDA (soustractif)

543 k €

Résultat d'exploitation

58 k €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

452 k €

Achats & charges ext.

648 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

26,2 M €

Actif circulant

5,0 M €

Créances clients

476 k €

Stocks

—

Trésorerie

632 k €

Fonds propres

13,3 M €

Capital social

2,2 M €

Dettes financières

9,9 M €

Dettes court terme

5,4 M €

Dettes fournisseurs

488 k €

Dettes fiscales & sociales

410 k €

Autres dettes exploitation

210 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

49,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

114,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

74,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

69,6 %

Dette nette

9,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-632 k €

BFR exploitation

-12 k €

BFR en jours de CA

-83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-96,7 %

Délai fournisseurs

275 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Salariés5

CA / salarié547 k €

Salaire moy. brut / mois18 k €

Masse sal. / CA3916,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 juillet 2023	2,7 M €	1,4 M €	26,2 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	2,4 M €	1,0 M €	13,4 M €	Social

Dirigeants

ESTELLE, HUGUETTE, DENISE VALLEE

Hugo, Thierry, Léon, Michel VALLEE

Identité

SIREN840428544

DénominationGROUPE THIERRY VALLEE

SigleGTV

Date de création7 juin 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN840 428 544

SIRET (siège)840 428 544 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 244 000 €

RCSRCS 840 428 544

TVA intracommunautaireFR49840428544

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE7 juin 2018

Effectif6 – 9 salariés