EUROSAFE

NessRank Score

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Renta.10

Solva.35

Liquid.33

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN840 698 468

SIRET (siège)840 698 468 00047

RCSRCS 840 698 468

TVA intracommunautaireFR65840698468

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social24 009 387 €

Création22 juin 2018

Effectif4 salariés (2024)

Adresse du siège9 RUE Raymond MANAUD

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialL'acquisition, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport de participations, sous toute forme, de toutes parts sociales, valeurs mobilières, titres financiers ou titres de créances dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères;

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

+69,4 % vs N-1

Résultat net

-3,2 M €

+13,1 % vs 2023

Marge brute

445 k €

Profitabilité

-314,1 %

Fonds propres

11,4 M €

EBE

81,9 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

445 k €

EBE

81,9 M €

EBITDA (additif)

81,9 M €

EBITDA (soustractif)

-318 k €

Résultat d'exploitation

-675 k €

Résultat net

-3,2 M €

Salaires & traitements

489 k €

Charges sociales

202 k €

Achats & charges ext.

571 k €

Impôts & taxes

71 k €

Bilan

Total actif

133,6 M €

Actif circulant

11,8 M €

Créances clients

108 k €

Stocks

—

Trésorerie

45 k €

Fonds propres

11,4 M €

Capital social

24,0 M €

Dettes financières

2,7 M €

Dettes court terme

85,9 M €

Dettes fournisseurs

139 k €

Dettes fiscales & sociales

126 k €

Autres dettes exploitation

53 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-314,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8062,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-66,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-28,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

22,9 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-210 k €

BFR exploitation

-31 k €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

69,4 %

Délai fournisseurs

89 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié254 k €

Salaire moy. brut / mois10 k €

Masse sal. / CA4817,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,0 M €	-3,2 M €	133,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	600 k €	-3,7 M €	134,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	470 k €	-1,1 M €	132,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	0 €	607 k €	125,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	558 k €	254 k €	126,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	881 k €	-11,5 M €	123,5 M €	Social