UMANIS

NessRank Score

49/100

0100

Renta.42

Solva.60

Liquid.27

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.42

Solva.60

Liquid.27

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN841 448 707

SIRET (siège)841 448 707 00031

RCSRCS 841 448 707

TVA intracommunautaireFR91841448707

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création30 juillet 2018

Effectif32

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

68,2 M €

+14,8 % vs N-1

Résultat net

285 k €

+113,2 % vs 2023

Marge brute

38,3 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

-22,6 M €

EBE

92 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

68,2 M €

Marge brute

38,3 M €

EBE

92 k €

EBITDA (additif)

92 k €

EBITDA (soustractif)

17,3 M €

Résultat d'exploitation

973 k €

Résultat net

285 k €

Salaires & traitements

14,7 M €

Charges sociales

5,8 M €

Achats & charges ext.

29,8 M €

Impôts & taxes

558 k €

Bilan

Total actif

42,7 M €

Actif circulant

12,9 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

615 k €

Fonds propres

-22,6 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

30,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

10,3 M €

Dettes fiscales & sociales

4,0 M €

Autres dettes exploitation

444 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

66,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-53,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-136,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-133,8 %

Dette nette

30,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-9,6 M €

BFR exploitation

-5,2 M €

BFR en jours de CA

-51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,8 %

Délai fournisseurs

126 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2159,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	68,2 M €	285 k €	42,7 M €	Social
2023· 31 août 2023	59,4 M €	-2,2 M €	46,1 M €	Social
2022· 31 août 2022	34,3 M €	-1,2 M €	40,7 M €	Social
2021· 31 août 2021	3,1 M €	-11,5 M €	25,4 M €	Social
2020· 31 août 2020	19,2 M €	-6,2 M €	17,9 M €	Social
2019· 31 août 2019	29,4 M €	-2,3 M €	11,5 M €	Social

Dirigeants

NATHALIE BELLON

FRANCK CHANEVAS

Identité

SIREN841448707

DénominationUMANIS

Sigle—

Date de création30 juillet 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN841 448 707

SIRET (siège)841 448 707 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 841 448 707

TVA intracommunautaireFR91841448707

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE30 juillet 2018

Effectif250 – 499 salariés