SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA

NessRank Score

64/100

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Renta.68

Solva.19

Liquid.79

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN841 593 825

SIRET (siège)841 593 825 00018

RCSRCS 841 593 825

TVA intracommunautaireFR12841593825

Forme juridiqueAutre personne de droit privé inscrite au RCS

Capital social360 000 €

Création1 juillet 2018

Effectif20 salariés (2024)

Adresse du siège59 RUE DE LA DIGUE

Activité principaleAutres services de réservation et activités connexes

Objet socialL'étude la gestion l'exploitation la mise en valeur par voie de concession d'affermage ou sous toute autre forme de conventions de mise en valeur du développement touristique de ses actionnaires en matière d'activités portuaires et annexes d'équipements touristiques ou de loisirs gestion du port de plaisance de cavalaire sur mer gestion des locaux et espaces techniques et commerciaux dans le périmètre du port de plaisance, l'étude et la réalisation de constructions, de reconstructions, de réhabilitations, de rénovations, d'équipements et d'ouvrages participant à la valorisation du domaine portuaire, animation du service public portuaire dont la maîtrise d'ouvrage du projet communal de redéploiement des infrastructures et des espaces sur le domaine portuaire.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

+6,5 % vs N-1

Résultat net

633 k €

-0,7 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

20,6 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

29 k €

Résultat d'exploitation

490 k €

Résultat net

633 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

391 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

235 k €

Bilan

Total actif

32,6 M €

Actif circulant

24,2 M €

Créances clients

193 k €

Stocks

—

Trésorerie

21,9 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

360 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

25,3 M €

Dettes fournisseurs

473 k €

Dettes fiscales & sociales

376 k €

Autres dettes exploitation

54 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

34,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,6 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-711 k €

BFR exploitation

-280 k €

BFR en jours de CA

-83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,5 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Salariés20

CA / salarié154 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3279,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,1 M €	633 k €	32,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,9 M €	637 k €	32,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,4 M €	96 k €	32,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,7 M €	36 k €	33,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,2 M €	27 k €	34,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	23 k €	25,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	21 k €	7,9 M €	Social