SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA

NessRank Score

64/100

0100

Renta.68

Solva.19

Liquid.79

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN841 593 825

SIRET (siège)841 593 825 00018

RCSRCS 841 593 825

TVA intracommunautaireFR12841593825

Forme juridiqueAutre personne de droit privé inscrite au RCS

Capital social360 000 €

Création1 juillet 2018

Effectif12

Activité principaleAutres services de réservation et activités connexes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+22,6 % vs N-1

Résultat net

637 k €

+561,3 % vs 2022

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

22,1 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

20 k €

Résultat d'exploitation

643 k €

Résultat net

637 k €

Salaires & traitements

894 k €

Charges sociales

328 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

229 k €

Bilan

Total actif

32,9 M €

Actif circulant

25,7 M €

Créances clients

170 k €

Stocks

—

Trésorerie

23,2 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

360 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

414 k €

Autres dettes exploitation

325 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

22,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

22,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

53,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,6 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,7 M €

BFR exploitation

-975 k €

BFR en jours de CA

-214 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,6 %

Délai fournisseurs

296 jrs

Délai clients

21 jrs

Ressources humaines

Salariés20

CA / salarié144 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3099,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,9 M €	637 k €	32,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,4 M €	96 k €	32,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,7 M €	36 k €	33,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,2 M €	27 k €	34,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	23 k €	25,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	21 k €	7,9 M €	Social