DTMS

NessRank Score

54/100

0100

Renta.43

Solva.35

Liquid.32

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

54/100

0100

Renta.43

Solva.35

Liquid.32

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN841 597 768

SIRET (siège)841 597 768 00016

RCSRCS 841 597 768

TVA intracommunautaireFR07841597768

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création6 août 2018

Effectif03

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

562 k €

+48,5 % vs N-1

Résultat net

7 k €

+176,3 % vs 2021

Marge brute

267 k €

Profitabilité

1,3 %

Fonds propres

89 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

562 k €

Marge brute

267 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

135 k €

Résultat d'exploitation

11 k €

Résultat net

7 k €

Salaires & traitements

125 k €

Charges sociales

3 k €

Achats & charges ext.

295 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

369 k €

Actif circulant

25 k €

Créances clients

—

Stocks

2 k €

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

89 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

108 k €

Dettes court terme

81 k €

Dettes fournisseurs

35 k €

Dettes fiscales & sociales

30 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

652 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

121,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

106,5 %

Dette nette

95 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-79 k €

BFR exploitation

-33 k €

BFR en jours de CA

-51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

48,5 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Ressources humaines

Salariés5

CA / salarié112 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2215,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	562 k €	7 k €	369 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	378 k €	3 k €	375 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	448 k €	40 k €	378 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN841597768

DénominationDTMS

Sigle—

Date de création6 août 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN841 597 768

SIRET (siège)841 597 768 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 841 597 768

TVA intracommunautaireFR07841597768

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE6 août 2018

Effectif6 – 9 salariés