ADG FOOD DEVELOPPEMENT

NessRank Score

49/100

0100

Renta.13

Solva.64

Liquid.41

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.13

Solva.64

Liquid.41

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN842 092 983

SIRET (siège)842 092 983 00019

RCSRCS 842 092 983

TVA intracommunautaireFR00842092983

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

Création1 septembre 2018

Effectif02

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

186 k €

+31,3 % vs N-1

Résultat net

-28 k €

+2,7 % vs 2020

Marge brute

88 k €

Profitabilité

-15,0 %

Fonds propres

-51 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

186 k €

Marge brute

88 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

7 k €

Résultat d'exploitation

-25 k €

Résultat net

-28 k €

Salaires & traitements

76 k €

Charges sociales

4 k €

Achats & charges ext.

98 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

135 k €

Actif circulant

53 k €

Créances clients

65 €

Stocks

4 k €

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

-51 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

115 k €

Dettes court terme

159 k €

Dettes fournisseurs

18 k €

Dettes fiscales & sociales

18 k €

Autres dettes exploitation

147 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-15,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

54,9 %

ROA

EBE / Total actif

-18,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-66 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-37,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-227,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-211,3 %

Dette nette

107 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-32 k €

BFR exploitation

-14 k €

BFR en jours de CA

-61 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

31,3 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4074,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	186 k €	-28 k €	135 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	142 k €	-29 k €	146 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	254 k €	786 €	113 k €	Social

Dirigeants

DIDIER TABILLON

Identité

SIREN842092983

DénominationADG FOOD DEVELOPPEMENT

Sigle—

Date de création1 septembre 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN842 092 983

SIRET (siège)842 092 983 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

RCSRCS 842 092 983

TVA intracommunautaireFR00842092983

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 septembre 2018

Effectif3 – 5 salariés