EAU'CONCEPT

NessRank Score

73/100

0100

Renta.69

Solva.47

Liquid.64

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.69

Solva.47

Liquid.64

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN842 191 942

SIRET (siège)842 191 942 00015

RCSRCS 842 191 942

TVA intracommunautaireFR57842191942

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création1 septembre 2018

Effectif02

Activité principaleAutres travaux spécialisés de construction

Social · Clôturé le 31 août 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

485 k €

+84,6 % vs N-1

Résultat net

33 k €

+131,8 % vs 2020

Marge brute

216 k €

Profitabilité

6,7 %

Fonds propres

48 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

485 k €

Marge brute

216 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

149 k €

Résultat d'exploitation

38 k €

Résultat net

33 k €

Salaires & traitements

45 k €

Charges sociales

19 k €

Achats & charges ext.

269 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

223 k €

Actif circulant

216 k €

Créances clients

813 €

Stocks

60 k €

Trésorerie

148 k €

Fonds propres

48 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

60 k €

Dettes court terme

104 k €

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

24 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

67,7 %

ROA

EBE / Total actif

17,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

968 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

124,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-182,2 %

Dette nette

-88 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

18 k €

BFR exploitation

50 k €

BFR en jours de CA

13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

84,6 %

Délai fournisseurs

15 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA938,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 août 2021	485 k €	33 k €	223 k €	Social
2020· 31 août 2020	263 k €	14 k €	124 k €	Social

Dirigeants

VALERIE, MARTINE BARRAL-CADIERE

—

CHRISTOPHE GRAND

—

Identité

SIREN842191942

DénominationEAU'CONCEPT

Sigle—

Date de création1 septembre 2018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99D

ActivitéAutres travaux spécialisés de construction

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN842 191 942

SIRET (siège)842 191 942 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 842 191 942

TVA intracommunautaireFR57842191942

Code NAF/APE43.99D — Autres travaux spécialisés de construction

Inscription RNE1 septembre 2018

Effectif3 – 5 salariés